سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که نشان‌دهنده سطوح حمایت و مقاومت احتمالی هستند، جایی که قیمت ممکن است جهت خود را معکوس کند. اولین نکته مهم در استفاده از ابزار فیبوناچی این است که این ابزار در زمان‌هایی که بازار دارای روند مشخصی است، بهترین عملکرد را دارد. ایده اصلی این است که وقتی بازار روند صعودی دارد، در هنگام اصلاح قیمت، در سطح حمایت فیبوناچی خرید کنید. اما وقتی بازار روند نزولی دارد، در هنگام اصلاح قیمت، در سطح مقاومت فیبوناچی بفروشید. سطوح اصلاح فیبوناچی به عنوان یک شاخص فنی پیش‌بینی‌کننده شناخته می‌شوند زیرا تلاش می‌کنند مشخص کنند قیمت در آینده کجا ممکن است برود. تئوری این است که پس از شروع یک جهت روند جدید، قیمت قبل از ادامه روند، مقداری از مسیر را برگشت می‌کند یا به سطح قیمت قبلی بازمی‌گردد.
در بازار های مالی، اعداد مورد استفاده در اصلاحات فیبوناچی، اعدادی در دنباله فیبوناچی نیستند. در عوض، این اعداد از روابط ریاضی بین اعداد در دنباله فیبوناچی مشتق شده‌اند. اساس نسبت فیبوناچی طلایی 61.8% از تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر عددی که به دنبال آن می‌آید، به دست می‌آید.
استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان استراتژی معاملاتی
اصلاحات فیبوناچی اغلب به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی روند استفاده می‌شود. در این سناریو، معامله‌گران یک اصلاحی را مشاهده می‌کنند که در یک روند اتفاق می‌افتد و سعی می‌کنند با استفاده از سطوح فیبوناچی، ورودی‌های کم‌ریسکی را در جهت روند اولیه ایجاد کنند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، پیش‌بینی می‌کنند که قیمت احتمال بالایی دارد که از سطوح فیبوناچی در جهت روند اولیه بازگردد.
به عنوان مثال، در نمودار روزانه EUR/USD زیر، می‌بینیم که یک روند نزولی عمده در ماه مه 2014 آغاز شد (نقطه A). سپس قیمت در ژوئن (نقطه B) به پایین رسید و تا حدود 38.2% سطح فیبوناچی اصلاحی حرکت نزولی (نقطه C) به سمت بالا برگشت.
:max_bytes(150000):strip_icc():format(webp)/dotdash_INV-final-Strategies-for-Trading-Fibonacci-Retracements-June-2021-01-508c06e0d08c4e28a71e7778e0eae9ee.jpg "سطوح فیبوناچی و معامله با فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) 2")
در این صورت، سطح 38.2 درصد مکان بسیار خوبی برای ورود به یک موقعیت فروش به منظور سرمایه‌گذاری از ادامه روند نزولی است که در ماه مه آغاز شده است. شکی نیست که بسیاری از معامله‌گران نیز سطح اصلاحی 50 درصد و سطح اصلاحی 61.8 درصد را مشاهده می‌کردند، اما در این مورد، بازار به اندازه کافی صعودی برای رسیدن به این نقاط نبود. در عوض، جفت ارز EUR/USD کاهش پیدا کرد و حرکت روند نزولی را از سر گرفت و پایین‌ترین سطح قبلی را کاهش داد.
اصلاحات فیبوناچی در ابزارهای مالی مختلف
اصلاحات فیبوناچی در انواع ابزارهای مالی از جمله سهام، کالاها و بازار فارکس استفاده می‌شود. آنها همچنین در بازه‌های زمانی متعدد استفاده می‌شوند. با این حال، مانند سایر شاخص‌های فنی، ارزش پیش‌بینی متناسب با چارچوب زمانی مورد استفاده است و وزن بیشتری به بازه‌های زمانی طولانی‌تر داده می‌شود. به عنوان مثال، اصلاح 38.2% در نمودار هفتگی یک سطح فنی بسیار مهم‌تر از اصلاح 38.2% در نمودار پنج دقیقه‌ای است.
استفاده از پسوندهای فیبوناچی
در حالی که سطوح اصلاح فیبوناچی را می‌توان برای پیش‌بینی مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت استفاده کرد که در آن معامله‌گران می‌توانند به امید از سرگیری روند اولیه وارد بازار شوند، توسعه‌های فیبوناچی می‌توانند این استراتژی را با دادن اهداف سود مبتنی بر فیبوناچی به معامله‌گران تکمیل کنند. پسوندهای فیبوناچی شامل سطوحی هستند که فراتر از سطح استاندارد 100% کشیده شده‌اند و می‌توانند توسط معامله‌گران برای طرح مناطقی که خروجی‌های بالقوه خوبی برای معاملات آنها در جهت روند ایجاد می‌کنند، استفاده شوند. سطوح اصلی توسعه فیبوناچی به ترتیب 161.8%، 261.8% و 423.6% است.
نتیجه‌گیری و کلام آخر
سطوح اصلاحی فیبوناچی اغلب نقاط معکوس را با دقت عجیبی نشان می‌دهند. با این حال، معامله آنها سخت‌تر از آن چیزی است که در گذشته به نظر می‌رسد. این سطوح به بهترین وجه به عنوان ابزاری در یک استراتژی گسترده‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حالت ایده‌آل، این استراتژی است که به دنبال تلاقی چندین شاخص برای شناسایی مناطق بالقوه معکوس است که ورودی‌های تجاری کم‌خطر و با پتانسیل بالا را ارائه می‌دهند.
با این حال، ابزارهای معاملاتی فیبوناچی از همان مشکلاتی رنج می‌برند که سایر استراتژی‌های تجارت جهانی، مانند نظریه موج الیوت. گفته می‌شود، بسیاری از معامله‌گران با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و اصلاحات برای قرار دادن معاملات در روندهای بلندمدت قیمت به موفقیت دست پیدا می‌کنند. اصلاح فیبوناچی در صورت استفاده همزمان با سایر اندیکاتورها یا سیگنال‌های فنی می‌تواند حتی قدرتمندتر شود.
