کانال‌ها یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال هستند و ترسیم کانال‌های قیمتی برای تحلیل دقیق تر از معاملات شما امروی ضروری است. کانال‌ها یک محدوده معاملاتی را نشان می‌دهند که توسط یک خط روند و یک خط موازی ترسیم می‌شود. این خطوط روند و خطوط موازی از سقف‌ها یا کف‌ها مخالف قیمت رسم می‌گردند. سه نوع اصلی از کانال‌ها وجود دارد که بسته به جهت حرکت قیمت تعریف می‌شوند: کانال صعودی، کانال نزولی و کانال خنثی که به آن کانال رنج نیز گفته می‌شود.
ترسیم کانال‌های قیمتی چگونه است؟
برای ترسیم کانال‌های قیمتی، اولین قدم این است که مشخص کنیم بازار در حال تجربه یک روند صعودی یا نزولی است. در کانال صعودی، بازار باید در حال ایجاد سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر با سرعت یکسان باشد. به همین ترتیب، برای رسم یک کانال نزولی، بازار باید سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تری را با همان سرعت بسازد.
ترسیم کانال‌های قیمتی ساده است، اگر بدانید چگونه یک خط روند رسم کنید، چیزی که در مقاله بررسی جامع خطوط روند و انواع آن‌ها توضیح دادیم. پس از آنکه خط روند را رسم کردید، باید یک خط موازی با طول مشابه و با همان زاویه رسم کنید و آن را به سمت آینده بازار پیش‌بینی کنید.
در یک روند صعودی، خط روند باید بین کف‌ها کشیده شود، به این معنا که وقتی بازار در حال افزایش است، خط روند زیر قیمت‌ها قرار دارد. منطقی است که در یک روند نزولی، خط روند بین سقف‌ها رسم شود، یعنی زمانی که بازار در حال کاهش است، خط روند بالای قیمت قرار می‌گیرد.
این به این معناست که خط موازی باید از جدیدترین سقف در روند صعودی یا جدیدترین کف در روند نزولی کشیده شود. نکته مهم این است که نباید سعی کنید خطوط موازی را به اجبار به بازار تحمیل کنید. اگر سقف‌ها و کف‌ها به گونه‌ای شکل گرفته‌اند که دو خط رسم شده با آن‌ها موازی نیستند، پس شما کانالی ندارید و نباید سعی کنید به زور آن را نشان دهید.
کانال‌ها چگونه عمل می‌کنند؟
کانال‌ها در واقع توسط معامله‌گرانی که آن‌ها را شناسایی کرده‌اند و از آن‌ها برای ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند، نگه داشته می‌شوند. یک مثال ساده می‌تواند این موضوع را روشن‌تر کند.
فرض کنید که قیمت یک ارز ۱۰ دلار است و احساسات بازار کلی به سمت خرید است، بنابراین افراد شروع به خرید می‌کنند. تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و این امر باعث می‌شود قیمت به ۱۳.۵ دلار برسد. در این مرحله، خریداران احساس می‌کنند که قیمت به اندازه کافی بالا رفته است و تصمیم می‌گیرند سود خود را قفل کنند، بنابراین شروع به فروش می‌کنند و قیمت به ۱۱ دلار کاهش می‌یابد.
وقتی قیمت به ۱۱ دلار می‌رسد، معامله‌گران این قیمت را مناسب می‌دانند و دوباره وارد موقعیت‌های خرید می‌شوند که تقاضا را از عرضه پیشی می‌دهد و قیمت به ۱۴ دلار می‌رسد. در این مرحله، معامله‌گران ممکن است احساس کنند که قیمت بیش از حد افزایش یافته است و احتمالاً پایدار نیست، به خصوص که از سقف قبلی (۱۳.۵ دلار) عبور کرده است. این امر منجر به فروش‌های بیشتری می‌شود که باعث کاهش قیمت می‌گردد.
این الگو تکرار می‌شود تا زمانی که یک نقطه بازگشت یا شکست رخ دهد. در نهایت، ممکن است یک قله مقاومت به خط روند نزدیک شود و دیگر با خط بالایی کانال هماهنگ نباشد. این می‌تواند نشانه‌ای از اضطراب بیشتر فروشندگان و نزدیک شدن قیمت به یک نقطه بازگشت باشد، که در نهایت منجر به وقوع یک شکست خواهد شد.
انواع کانال‌ها
بسته به روند بازار، سه نوع کانال وجود دارد: کانال صعودی، کانال نزولی و کانال خنثی (یا رنج).
کانال صعودی
کانال صعودی یک محدوده معاملاتی است که به سمت بالا تمایل دارد و قیمت در آن سقف‌ها و کف‌های بالاتری را به همان میزان افزایش ایجاد می‌کند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بازار به طور مستمر سقف‌ها و کف‌های جدیدی با حرکت قیمتی مشابه به سمت بالا تشکیل می‌دهد که خطوط رسم شده (خط روند و خط موازی آن) با یکدیگر موازی هستند.
برای ترسیم کانال‌های قیمتی صعودی مراحل زیر را دنبال کنید:
1. یک خط روند رسم کنید.
2. یک خط موازی با همان زاویه و طول ایجاد کنید.
3. خط موازی را بکشید و از جدیدترین قله عبور دهید.
4. اگر این یک کانال صعودی واقعی باشد، تمام قله‌های قبلی باید روی خط موازی قرار بگیرند یا فقط کمی از آن منحرف شوند.
5. اگر خطوط با هم هماهنگ نیستند، سعی نکنید آن‌ها را به زور موازی کنید. در این صورت شما کانالی ندارید.
ترسیم کانال‌های قیمتی نزولی
کانال نزولی یک محدوده معاملاتی است که به سمت پایین تمایل دارد و قیمت در آن قله‌ها و دره‌های پایین‌تری نسبت به قبلی ایجاد می‌کند. در اینجا نیز همان مراحل کانال صعودی را دنبال کنید، با این تفاوت که خط روند بالای قیمت قرار دارد و خط موازی از جدیدترین دره عبور می‌کند.
کانال خنثی (رنج)
کانال خنثی یا افقی، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بدون هیچ تغییر در زاویه بین قله‌ها و دره‌های نزدیک در حال نوسان است. به عبارت دیگر، قیمت بین یک محدوده ثابت از حمایت و مقاومت حرکت می‌کند. برای رسم این کانال می‌توانید از هر یک از خطوط بالا یا پایین قیمت شروع کنید.
چگونه با کانال‌ها معامله کنیم؟
دو روش اصلی برای معامله‌گری با استفاده از کانال‌ها وجود دارد: معامله بر اساس نوسانات درون کانال یا معامله بر اساس شکست کانال.
معامله‌گری بر اساس نوسانات درون کانال
از آنجا که خطوط بالایی و پایینی کانال‌ها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند، می‌توانیم از سیگنال‌هایی که زمانی قیمت به این سطوح برخورد می‌کند برای ورود و خروج از معاملات استفاده کنیم. به عنوان مثال، در یک کانال صعودی، زمانی که قیمت به خط پایینی کانال نزدیک می‌شود، یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود و خط بالایی کانال به عنوان هدف قیمتی در نظر گرفته می‌شود. زمانی که قیمت به خط بالایی می‌رسد، معامله‌گر می‌تواند موقعیت خود را ببندد و وارد یک معامله فروش شود.
معامله‌گری بر اساس شکست کانال
همان‌طور که در مقالات قبلی یاد گرفتید، شکست‌ها سیگنال‌های معاملاتی بسیار قوی و پرکاربردی تولید می‌کنند، زیرا از سودآوری بالایی برخوردارند. درست مانند هر سطح حمایت یا مقاومت دیگر، قیمت‌ها می‌توانند از خطوط بالایی یا پایینی کانال عبور کنند و سیگنال ورود به معامله تولید کنند.
در مثال زیر می‌بینید که قیمت از خط بالایی کانال صعودی عبور کرده و سپس به افزایش خود ادامه داده است، که این یک سیگنال قوی برای ورود به معامله خرید است. با این حال، همیشه این امکان وجود دارد که شکست کاذب رخ دهد، به همین دلیل بهتر است منتظر تأیید بمانید. بهتر است تا زمانی که یک کندل خارج از کانال بسته نشده، معامله‌ای باز نکنید، یا در برخی موارد، صبر کنید تا قیمت دوباره خط شکسته را بازآزمایی کند.
یکی از نشانه‌های احتمالی برای وقوع شکست، شتاب ناگهانی قیمت است که آن را به بالای خط بالایی در یک کانال صعودی یا پایین خط پایینی در یک کانال نزولی می‌برد. این اغلب به دلیل هیجانات بازار رخ می‌دهد و می‌تواند نشانگر احتمال بازگشت قیمت باشد. با این حال، یک معامله‌گر نباید به امید بازگشت قیمت برخلاف روند کنونی بازار معامله کند، زیرا یک حرکت نادرست ممکن است زیان سنگینی به بار آورد. همان‌طور که گفته شد، بهتر است منتظر تأیید شکست بمانید و سپس با آسودگی بیشتری با روند جدید بازار همراه شوید.
نتیجه‌گیری و کلام آخر
کانال‌ها یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا در ترسیم کانال‌های قیمتی بهتر عمل کنند و نقاط ورود و خروج مناسبی برای معاملات خود پیدا کنند.
سوالات متداول
ترسیم کانال‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟
کانال قیمتی یک محدوده معاملاتی است که توسط دو خط موازی (یک خط روند و یک خط موازی) ایجاد می‌شود. این خطوط محدوده‌ای را نشان می‌دهند که قیمت دارایی بین آن‌ها نوسان می‌کند. کانال‌ها می‌توانند صعودی، نزولی یا خنثی باشند و به معامله‌گران در تشخیص روند بازار کمک می‌کنند.
چگونه ترسیم کانال‌های قیمتی صعودی یا نزولی را انجام دهیم؟
برای رسم یک کانال صعودی، ابتدا باید یک خط روند زیر کف‌های قیمتی رسم کنید و سپس یک خط موازی از بالایسقف‌های قیمتی عبور دهید. در کانال نزولی، برعکس این کار انجام می‌شود؛ یعنی خط روند بالای سقف‌ها و خط موازی زیر کف‌ها کشیده می‌شود.
تفاوت بین کانال صعودی، نزولی و خنثی چیست؟
کانال صعودی: سقف‌ها و کف‌های بالاتری را تشکیل می‌دهد و به سمت بالا تمایل دارد.
کانال نزولی: سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری را تشکیل می‌دهد و به سمت پایین تمایل دارد.
کانال خنثی (رنج): قیمت در محدوده‌ای ثابت بین دو خط افقی در نوسان است، بدون اینکه جهت کلی خاصی داشته باشد.
چگونه می‌توان در داخل یک کانال معامله کرد؟
معامله‌گران می‌توانند با توجه به سطوح حمایت و مقاومت که توسط خطوط کانال مشخص می‌شوند، نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. به عنوان مثال، وقتی قیمت به خط پایین کانال می‌رسد، یک سیگنال خرید و وقتی به خط بالایی می‌رسد، یک سیگنال فروش ایجاد می‌شود.
چگونه می‌توان شکست کانال را تشخیص داد؟
وقتی قیمت به طور مداوم از خطوط بالایی یا پایینی کانال عبور کند و خارج از آن بسته شود، احتمال شکست وجود دارد. بهتر است برای تأیید شکست، صبر کنید تا یک کندل خارج از کانال بسته شود یا قیمت دوباره خط شکسته را تست کند.
آیا همیشه باید پس از شکست کانال معامله کنیم؟
خیر، شکست‌های کاذب نیز ممکن است رخ دهند. بهتر است تا زمانی که شکست تایید نشده یا قیمت خط شکسته را بازآزمایی نکرده است، از ورود به معامله خودداری کنید.
ترسیم کانال‌های قیمتی تا چه حد در پیش‌بینی آینده بازار دقیق هستند؟
کانال‌ها ابزارهای خوبی برای تشخیص روندهای قیمتی هستند، اما هیچ روش تکنیکالی نمی‌تواند با دقت 100% آینده بازار را پیش‌بینی کند. به همین دلیل، بهتر است از کانال‌ها به عنوان بخشی از استراتژی جامع تحلیل استفاده کنید و سایر شاخص‌های تکنیکال را نیز در نظر بگیرید.
