اصلاحات فیبوناچی شکل محبوبی از تحلیل تکنیکال است که توسط معامله گران به منظور پیش بینی قیمت های بالقوه آینده در بازارهای مالی استفاده می شود. در صورت استفاده صحیح، اصلاحات فیبوناچی و نسبت ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا سطوح حمایت و مقاومت آتی را بر اساس عملکرد قیمت گذشته شناسایی کنند. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا بیشتر با سطوح فیبوناچی آشنا بشیم.
مهم است که به یاد داشته باشید که خطوط فیبوناچی یک ابزار تأیید هستند. به همین دلیل، این اندیکاتور در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، حجم، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) و میانگین های متحرک بهترین استفاده را دارد. به طور کلی، هر چه تعداد اندیکاتورهای تایید کننده بیشتر باشد، سیگنال تجاری قوی تر خواهد بود.
فیبوناچی در معاملات چطور استفاده می‌شود؟
لئوناردو فیبوناچی ریاضیدانی بود که در سال 1170 میلادی متولد شد. از کار او، دنباله فیبوناچی اعداد و همچنین نسبت طلایی فیبوناچی معروف را به دست می آوریم. دنباله فیبوناچی مجموعه ای از اعداد است که عدد بعدی به سادگی مجموع دو عدد قبلی است. به عنوان مثال، 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و غیره اجرا می شود، با دنباله ای که به طور نامحدود ادامه می یابد.
نسبت طلایی فیبوناچی
تمرکز اصلی روی نسبت بین اعداد در دنباله فیبوناچی است. هر عدد در این دنباله به عدد قبلی خود تقسیم می‌شود و نتیجه به 1.618 نزدیک می‌شود. این نسبت، به نسبت طلایی فیبوناچی معروف است. در طبیعت نمونه‌های زیادی وجود دارد که به این نسبت پایبند هستند. به عنوان مثال:
نسبت تعداد زنبورهای ماده به زنبورهای نر در یک کندو برابر با 1.618 است.
در گل آفتابگردان، هر دانه جدید به اندازه 0.618 دور از دانه قبلی خود رشد می‌کند.
در بدن انسان، نسبت طول ساعد به دست حدود 1.618 است.
مثال نسبت طلایی فیبوناچی
در بازارهای مالی، نسبت‌های فیبوناچی به عنوان نقاط حمایت و مقاومت احتمالی در نظر گرفته می‌شوند. این نقاط جاهایی هستند که قیمت‌ها ممکن است تغییر جهت دهند. سه نسبت اصلی که معامله‌گران استفاده می‌کنند عبارتند از:
- 38.2%: این نسبت نشان‌دهنده یک تصحیح قیمت کوچک است.
- 50%: این سطح، که دقیقاً در وسط نمودار است، به عنوان یک اصلاح متوسط در نظر گرفته می‌شود.
- 61.8%: این نسبت بزرگ‌ترین اصلاح قبل از ادامه روند قبلی است.
برای مثال، اگر قیمت یک سهم خاصی از 100 دلار به 200 دلار برسد و سپس شروع به کاهش کند، معامله‌گران با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی ممکن است پیش‌بینی کنند که قیمت تا سطح حمایت 38.2% (که در اینجا 138 دلار خواهد بود)، 50% (150 دلار) یا 61.8% (161.8 دلار) کاهش پیدا کند و سپس دوباره شروع به افزایش کند.
کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
برای استفاده از اصلاحات فیبوناچی، معامله‌گران معمولاً از ابزار فیبوناچی در نمودارهای قیمتی استفاده می‌کنند. این ابزار خطوط افقی را در سطوح فیبوناچی مختلف ترسیم می‌کند که به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کند. برای تایید این سطوح، معمولاً از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، حجم معاملات، اوسیلاتور MACD و میانگین‌های متحرک استفاده می‌شود. هرچه تعداد اندیکاتورهای تایید کننده بیشتر باشد، سیگنال تجاری قوی‌تر خواهد بود.
نتیجه‌گیری و کلام آخر
اصلاحات فیبوناچی یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی سطوح کلیدی قیمت کمک کند. با استفاده درست و ترکیب آن با دیگر ابزارهای تحلیل، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
