تحلیل‌های الیوتی نشان می‌دهند که فروشندگان همچنان بر بازار طلا مسلط هستند و نمودار در فاز ریز موج C از یک الگوی اصلاحی نزولی قرار دارد. این مسئله نشان‌دهنده ادامه فشار فروش در بازار است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز به محدوده اشباع فروش نزدیک شده که حاکی از برتری فروشندگان در جریان معاملات سشن اروپا است.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
محدوده حمایتی اول: 2916.39 دلار
این سطح توسط تراز 50% فیبوناچی اصلاحی حمایت می‌شود و می‌تواند به عنوان یک نقطه مهم برای بازگشت احتمالی روند صعودی عمل کند.
محدوده حمایتی دوم: 2907.40 دلار
در صورتی که قیمت سطح 2916.39 دلار را بشکند، سطح 2907.40 دلار به عنوان حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود. این سطح می‌تواند یک نقطه مهم برای بازگشت تقاضا و ورود خریداران به بازار باشد.
در صورت حمایت از هر یک از این دو سطح، امکان ورود به معاملات خرید وجود دارد.
اما در صورت شکست سطح 2916.39 دلار و تثبیت قیمت زیر آن، ریسک ادامه روند نزولی افزایش می‌یابد و فروشندگان می‌توانند بازار را تا سطح 2907.40 دلار هدایت کنند.
سناریوی آلترناتیو
اگر قیمت بتواند مقاومت 2935 دلار را بشکند، سناریوی نزولی باطل خواهد شد و الگوی اصلاحی زیگزاگ در محدوده 2917 دلار تکمیل می‌شود. در این صورت، برای ادامه معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
استراتژی معاملاتی پیشنهادی
استراتژی خرید
در صورتی که قیمت به سطح 2916.39 دلار واکنش نشان دهد و کندل‌های بازگشتی صعودی تشکیل شوند، موقعیت خرید می‌تواند در نظر گرفته شود.
حد سود اولیه: 2925 دلار
حد ضرر: شکست 2916 دلار و تثبیت زیر آن
استراتژی فروش
اگر قیمت زیر سطح 2916.39 دلار تثبیت شود، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا 2907.40 دلار افزایش می‌یابد.
در این صورت، ورود به معاملات فروش می‌تواند با رعایت حد ضرر منطقی بررسی شود.
حد سود اولیه: 2907 دلار
حد ضرر: بازگشت قیمت به بالای 2920 دلار
جمع‌بندی و چشم‌انداز کلی بازار
بازار طلا همچنان تحت تسلط فروشندگان است، اما رسیدن RSI به محدوده اشباع فروش می‌تواند نشانه‌ای از کاهش موقت فشار نزولی و ورود احتمالی خریداران باشد.
سطح کلیدی 2916.39 دلار نقش مهمی در تصمیم‌گیری معامله‌گران دارد؛ در صورت حفظ این سطح، امکان ورود خریداران وجود دارد اما در صورت شکست آن، فشار فروش تا محدوده 2907.40 دلار تشدید خواهد شد.
معامله‌گران باید با دقت سطوح کلیدی و رفتار قیمتی بازار را بررسی کنند و حد ضرر مناسبی برای معاملات خود تعیین نمایند.
