معامله ارزها فرصتی چالش برانگیز و سودآور را برای سرمایه گذاران ارائه می دهد. با این حال، بازار پر ریسکی نیز هست و معامله‌گران باید همیشه مراقب موقعیت‌های خود باشند. در نهایت، موفقیت یا شکست بر حسب سود و ضرر (P&L) در معاملاتشان سنجیده می‌شود.
برای معامله گران مهم است که درک روشنی از سود و ضرر خود داشته باشند زیرا به طور مستقیم بر موجودی مارجین آنها در حساب معاملاتی خود تأثیر می گذارد. اگر قیمت ها بر خلاف شما حرکت کنند، موجودی مارجین شما کاهش می یابد و پول کمتری برای معامله در دسترس خواهید داشت.
محاسبه سود و ضرر
محاسبه واقعی سود و ضرر در یک موقعیت کاملاً ساده است. برای محاسبه سود و ضرر یک موقعیت، آنچه شما نیاز دارید اندازه موقعیت و تعداد پیپ هایی است که قیمت جابجا شده است. سود یا زیان واقعی برابر با اندازه موقعیت ضرب در حرکت پیپ خواهد بود. بیایید به یک مثال نگاه کنیم. فرض کنید که شما یک موقعیت 100000 دلاری در جفت ارز GBP/USD دارید که در حال حاضر با قیمت 1.3147 معامله می شود. اگر قیمت ها از در جفت ارز GBP/USD از 1.3147 به 1.3162 حرکت کنند، 15 پیپ جهش کرده است. برای موقعیت 100000 دلاری در پوند/دلار آمریکا، حرکت 15 پیپ معادل 150 دلار (0015×100000) است.
برای تعیین اینکه آیا این سود یا زیان است، باید بدانیم که آیا پوزیشن و موقعیت ما برای هر معامله پوزیشن شرت بوده یا لانگ.
پوزیشن لانگ (Long): در مورد موقعیت خرید، اگر قیمت ها به سمت بالا حرکت کنند، سود و در صورت کاهش قیمت ها، ضرر خواهد بود. در مثال قبلی ما، اگر موقعیت لانگ پوند/دلار آمریکا باشد، سود 150 دلاری خواهد بود. از طرف دیگر، اگر قیمت ها از در جفت ارز پوند/دلار از 1.3147 به 1.3127 کاهش یافته باشد، 200 دلار ضرر خواهد داشت.
پوزیشن شرت (Short): در مورد موقعیت فروش، اگر قیمت ها به سمت بالا حرکت کنند، ضرر و در صورت کاهش قیمت ها، سود خواهد بود. در همین مثال، اگر پوزیشن پوند/دلار آمریکا کوتاه بود و قیمت‌ها 15 پیپ بالا رفت، 150 دلار ضرر داشت. اگر قیمت ها 20 پیپ کاهش یابد، 200 دلار سود خواهد بود.
یکی دیگر از جنبه های سود و ضرر، واحد پولی است که بر اساس آن بیان می شود. در مثال ما، میزان سود و ضرر به دلار تعیین شد. با این حال، ممکن است همیشه اینطور نباشد.
در مثال بالا، GBP/USD بر حسب تعداد دلار در هر پوند نقل شده است. پوند ارز پایه و دلارارز مظنه است. با نرخ 1.3147 در جفت ارز پوند/دلار، خرید یک پوند انگلیس 1.3147 دلار هزینه دارد. بنابراین، اگر قیمت نوسان داشته باشد، تغییر در ارزش دلار خواهد بود. برای یک لات استاندارد، هر پیپ 10 دلار ارزش دارد و سود و ضرر آن به دلار آمریکا خواهد بود. به عنوان یک قاعده کلی، سود و ضرر با ارز مظنه تعیین می شود، بنابراین اگر بهدلار نباشد، باید آن را به دلار برای محاسبه حاشیه تبدیل کنید.
در نظر بگیرید که 100000 موقعیت کوتاه در جفت ارز USD/CHF دارید. در این صورت، سود و ضرر شما به فرانک سوئیس تبدیل می شود. مثلا اگر نرخ فعلی تقریباً 0.9970 باشد، برای یک لات استاندارد، ارزش هر پیپ 10 فرانک سوئیس خواهد بود. اگر قیمت 10 پیپ کاهش یافته و به 0.9960 رسیده باشد، سود 100 فرانک خواهد بود. برای تبدیل این سود و ضرر به دلار باید میزان سود و ضرر را بر مقدار تقسیم کنید. نرخ USD/CHF، یعنی 0.9960 ÷ 100 فرانک، که 100.4016 دلار خواهد بود.
